Интерактивная финансовая модель проекта

Существует 2 модификации данной услуги:

Модификация 1. Финансовая модель проекта упрощенная на 2-3 года.

Финансовая модель стартапа — это математическое представление финансовых аспектов бизнеса, которое помогает предсказать и оценить его финансовое состояние в будущем. Она включает в себя прогнозы доходов, расходов, прибыли, денежных потоков и других финансовых показателей на определенный период времени.

Финансовая модель стартапа необходима для:
1. Прогнозирования результатов: Позволяет оценить будущие финансовые показатели на основе текущих данных и предположений, что помогает принимать обоснованные решения о стратегии развития бизнеса.
2. Планирования ресурсов: Помогает определить необходимые инвестиции, бюджетировать расходы и ресурсы, чтобы достичь поставленных целей.
3. Привлечения инвестиций: С помощью финансовой модели стартап может продемонстрировать потенциальную прибыльность и привлекательность для инвесторов, привлекая необходимое финансирование для развития.
4. Управления финансами: Позволяет отслеживать и контролировать финансовое состояние бизнеса в процессе его развития, что помогает принимать своевременные решения для обеспечения устойчивости и роста компании.
5. Оценки рисков и возможностей: Позволяет анализировать различные сценарии развития событий и их влияние на финансовые результаты, что помогает выявить потенциальные риски и возможности для бизнеса.

Таким образом, финансовая модель стартапа является важным инструментом для планирования и управления финансами бизнеса, а также для привлечения инвестиций и принятия обоснованных стратегических решений.

Для чего нужна: Упрощенная финансовая модель стартапа в Microsoft Excel — это инструмент для прогнозирования и анализа финансовых показателей проекта, который учитывает только движение денежных средств. Она используется предпринимателем для оценки финансовой жизнеспособности своего стартапа, а также для принятия решений по управлению финансами.

Основные цели упрощенной финансовой модели включают:
1. Прогнозирование ликвидности: Предприниматель может использовать модель для оценки, будет ли у него достаточно денег на покрытие текущих обязательств в разные периоды времени.
2. Планирование инвестиций и расходов: Модель помогает предпринимателю определить оптимальный объем инвестиций и расходов на различные аспекты бизнеса.
3. Оценка рентабельности: Предприниматель может провести анализ для определения ожидаемой рентабельности своего стартапа и оценки его финансовой эффективности.
4. Принятие стратегических решений: на основе данных, полученных из упрощенной финансовой модели, предприниматель может принимать стратегические решения, например, о привлечении дополнительного финансирования, расширении бизнеса или оптимизации затрат либо вообще отказ от реализации проекта.
В целом, упрощенная финансовая модель в Excel не предоставляет возможности гибкого автоматического изменения результатов расчетов при корректировке исходных данных.

Содержание документа: Упрощенная финансовая модель проекта в Microsoft Excel, ориентированная на внутренние нужды предпринимателя и учитывающая только движение денежных средств, может состоять из следующих разделов:
1. Вводные данные:

• Здесь предприниматель указывает основные параметры проекта, такие как сроки, начальные инвестиции, ожидаемые доходы и расходы.

2. Прогноз поступлений денежных средств:

• Этот раздел содержит прогнозируемые поступления денежных средств от реализации товаров или услуг, продажи активов, получения кредитов и т. д.

3. Прогноз платежей:

• Здесь предприниматель учитывает все планируемые платежи, такие как закупка сырья и оборудования, оплата услуг, налоги, выплата зарплаты и т. д.

4. Прогноз движения денежных средств:

• Этот раздел объединяет прогноз поступлений и платежей для оценки ожидаемого изменения наличности в разные периоды времени.

5. Сводный отчет:

• Здесь представлены основные финансовые показатели, такие как чистая прибыль, денежный остаток, операционные потоки и т. д., позволяющие оценить финансовое состояние проекта.

Дополнительные опции: При желании Заказчик может пожелать переделать Финансовую модель, изменив сроки оплаты, цены, план продаж и так далее. В этом случае, Финансовая модель не всегда сможет корректно пересчитать все показатели по новому сценарию и, возможно, будет нуждаться в ручной корректировке.

Модификация 2.Профессиональная интерактивная финансовая модель на 5-7 лет.

Для чего нужна: Профессиональная интерактивная финансовая модель служит важным инструментом для предпринимателя и потенциального инвестора по следующим целям:
1. Оценка финансовой жизнеспособности: План помогает предпринимателю оценить финансовую жизнеспособность своего бизнеса. Он может использоваться для прогнозирования доходов, расходов, прибыли и убытков на основе различных сценариев развития бизнеса.
2. Привлечение инвестиций: Для предпринимателя финансовый план может быть важным инструментом при привлечении инвестиций. Он позволяет профессионально и обоснованно представить потенциальным инвесторам прогнозируемую доходность проекта и оценить его финансовые риски.
3. Принятие стратегических решений: Финансовый план помогает предпринимателю принимать обоснованные стратегические решения о развитии бизнеса. На его основе можно определить оптимальное распределение ресурсов, планировать инвестиции в различные направления и принимать решения о расширении или реструктуризации бизнеса.
4. Анализ эффективности: План позволяет провести анализ эффективности бизнеса, выявить ключевые финансовые показатели и определить факторы, влияющие на их изменение. Это помогает предпринимателю управлять своим бизнесом более эффективно и принимать обоснованные решения.
5. Гибкое планирование. Результат расчетов автоматически пересчитывается при изменении исходных данных, таких как цены, план продаж, отсрочка платежа и так далее. Это позволяет оперативно. Вносить изменения в план реализации проекта.

Таким образом, профессиональный интерактивный финансовый план является неотъемлемой частью успешного управления бизнесом и привлечения инвестиций, предоставляя полезные инструменты для анализа, планирования и принятия обоснованных решений.

Содержание документа: Профессиональная финансовая модель проекта в Microsoft Excel обычно включает следующие разделы:

1. Лист «Вводные данные и предпосылки»:

• Здесь содержатся основные параметры и предположения модели, такие как ценовой план, план продаж, нормативы расходов, инвестиции в основные средства, штатное расписание и т.д.

2. Лист «Константы»:

• Этот раздел включает в себя налоговые ставки, коэффициенты дисконтирования и прочие базовые показатели, корректировка которых не предусматривается.

3. Лист «План движения денежных средств»:

• Содержит прогнозы по поступлениям и выплатам денежных средств на основе операционной деятельности, инвестиций и финансирования. Отражает изменения наличности в разные периоды времени.

4. Лист «Доходы и расходы»:

• Детализирует все доходы и расходы проекта, разбитые по категориям или видам операций, для более детального анализа структуры финансовых потоков.

5. Лист «Прогнозный баланс»:

• Отображает прогнозный баланс активов и обязательств на основе всех операций и транзакций, проводимых в рамках проекта.

6. Лист «Графики и диаграммы»:

• Представляет визуальные графики и диаграммы основных финансовых показателей для наглядного анализа и выявления трендов.

7. Лист «Инвестиции и источники финансирования»:

• Отображает расчет затрат на запуск проекта и источники финансирования, такие как собственные средства, заемные средства и инвестиции.

8. Лист «Оценка финансовой эффективности и показатели оценки»:

• Располагает расчеты показателей оценки финансовой эффективности, таких как внутренняя норма доходности (IRR), срок окупаемости инвестиций (Payback Period), чистый дисконтированный доход (NPV), рентабельность инвестиций (ROI) и др.

9. Лист «Чувствительность и анализ рисков»:

• Позволяет провести анализ чувствительности и оценить влияние изменения ключевых параметров на финансовые показатели, а также произвести анализ рисков.

10. Лист «Выводы и рекомендации»:

• Собирает обобщенные результаты моделирования и содержит рекомендации по финансовой стратегии и принятию решений.

Каждый лист в Excel представляет собой отдельный раздел модели, который позволяет организовать информацию и проводить расчеты систематизировано и эффективно.

Дополнительные опции: При желании Заказчик может заказать следующие дополнительные опции:
A. «3 сценария»- модель позволяет выбрать 3 сценария развития событий (Пессимистичный, Реалистичный и Оптимистичный). При выборе сценария все показатели и графики автоматически пересчитываются. Выбор сценария определяется изменением в одной ячейке таблицы.
B. «Мультиязычность». Выбор языка модели определяется изменением в одной ячейке таблицы.
C. «Корреляция с Календарным планом». При изменении Календарного плана Финансовая модель автоматически пересчитывает все показатели графики.
D. «Несколько юридических лиц». Если Финансовая модель предусматривает ведение бизнеса на нескольких юридических лицах в разных юрисдикциях либо с разной системой налогообложения.
E. «Инструкция». Подробное письменное описание модели и способов интерпретации расчетных показателей, методологическое обоснование способов расчета.
F. «3 корректировки» — заказчик может заказать до 3 корректировок всех расчетов в модели в связи с внесением принципиальных изменений Операционный план, ассортимент услуг, дифференциацию цен в зависимости от объема продаж или сезонных факторов. То есть в случае, если в Финансовой модели появляются новые переменные и факторы, которые первоначально в принципе не были предусмотрены на листе «Вводные данные и предпосылки».
G. «От обратного». Расчет цен товара/услуги, плана продаж и календарного плана таким образом, чтобы выйти на заранее заданные финансовые показатели.